Публічне представлення звіту про виконання бюджету Стрижавської селищної територіальної громади
Інформація про виконання бюджету Стрижавської селищної територіальної громади за 2021 рік
ДОХОДИ
За січень-грудень 2021 року до загального та спеціального фондів (враховуючи міжбюджетні трансферти) бюджету Стрижавської селищної територіальної громади надійшло 185 935, 800тис.грн доходів, з них: до загального фонду – 170 638,150тис.грн, що становить 110,5 відсотка до уточненого річного плану, спеціального фонду – 15 297,650тис. грн, або 114,9 відсотка відповідно.
Склад надходжень за відповідний період бюджету селищної територіальної громади характеризується:
- власні доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) –
104 747, 502 тис.грн.;
- власні доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 3 620,258тис. грн.;
- міжбюджетні трансферти загального фонду – 65 890, 648тис.грн, а саме:
16 026, 500тис.грн – базова дотація з державного бюджету;
48 344, 0тис.грн – освітня субвенція з державного бюджету;
817,538тис.грн – субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;
452, 135тис.грн – субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;
109,700тис.грн – дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету;
99,089тис.грн – субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;
41,686тис.грн – субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду;
- міжбюджетні трансферти спеціального фонду – 11 677, 393тис.грн:
11 652, 003тис.грн – інші субвенції з місцевого бюджету
25, 390тис.грн – субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоровя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
Загальний фонд (без міжбюджетних трансфертів)
Затверджений селищною радою з урахуванням внесених змін річний обсяг власних доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади за звітний період виконано в сумі 104 747, 502тис.грн, при планових показниках на звітний період – 88 481, 865тис.грн, що становить 118,4 відсотка, тобто план перевиконано на 16 265, 637тис.грн. Темп приросту фактичних надходжень 2021 року до факту 2020 року становить 39,7% (у співставних умовах).
Найбільшу питому вагу у надходженнях загального фонду бюджету селищної територіальної громади займає податок та збір на доходи фізичних осіб – 59 214, 198тис.грн або 56,5 відсотка, зокрема:
50 060,531тис.грн – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати(47,8%);
4 761,716тис.грн – податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями (4,5%);
4 063,667тис.грн – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (3,9%);
328,285тис.грн – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (0,3%). Темп приросту фактичних надходжень 2021 року до факту 2020 року становить 50,2% (у співставних умовах).
Другим по величині бюджетоутворюючим податком є місцеві податки та збори, що сплачуються згідно з Податковим кодексом України. За звітний період надійшло 28 734, 315тис.грн, що становить 27,4 відсотка в загальному обсязі власних доходів загального фонду бюджету.
Так, надходження по єдиному податку в 2021 році склали 15248,452тис.грн, що становить 115,5% до річного плану з урахуванням внесених змін, тобто перевиконання в абсолютній величині становить 2 051, 415тис.грн. Темп приросту фактичних надходжень 2021 року до факту 2020 року становить 13,9%(у співставних умовах).
Земельного податку та орендної плати за землю з юридичних і фізичних осіб надійшло в загальній сумі 10 809, 977тис.грн, що становить 111,9% до річного плану, понад план надійшло 1 150,909тис.грн. Темп приросту становить 2,3%. У структурі платежів за землю значну питому вагу займає орендна плата з юридичних і фізичних осіб – 81,2% (8 781, 614тис.грн).
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшов до бюджету територіальної громади в сумі 2 545, 376тис.грн, відсоток виконання становить 124%, понад план надійшло 492, 476тис.грн. Темп приросту фактичних надходжень становить 60,1% (у співставних умовах). У структурі платежів податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки податок на нерухоме майно з об’єктів житлової нерухомості склав 6,3% (159,572тис.грн), податок на нерухоме майно з об’єктів нежитлової нерухомості склав 93,7% (2 399, 531тис.грн).
Третім по величині бюджетоутворюючим податком є акцизний податок (питома вага –14,8%), надходження якого за 2021 рік склали 15460,435тис.грн, що становить 124,3% до річного плану, тобто понад план надійшло 3 027, 890тис.грн, у тому числі: акцизний податок на пальне – 10 768, 400тис.грн та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 4 692, 035тис.грн. Темп приросту фактичних надходжень становить 76,6%
Неподаткові надходження склали 904,199тис.грн, що становить 0,9 відсотків у загальному обсягу надходжень до бюджету територіальної громади.
Найбільшими неподатковими надходженнями за 2021 рік були:
адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 401, 972тис.грн;
адміністративний збір збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 150, 792тис.грн;
надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності –132, 702тис.грн.
За 2021 рік найбільшими платниками податків та платежів до бюджету селищної територіальної громади є: ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» – 13 873, 525тис.грн, ТОВ «Аншар груп» – 4 617, 502тис.грн, ТОВ «Стрижавський граніт» – 4 077, 826тис.грн, ТОВ «ОЛГА-ТОРГ» –3 143,388тис.грн, ТОВ «УКРАФЛОРА-ВІННИЦЯ» – 2 981, 121тис.грн, ТОВ «Бетон-центр» – 2 351,2тис.грн.
Спеціальний фонд (без міжбюджетних трансфертів)
Затверджений річний план на 2021 рік по доходах спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади виконано на 224,3 відсотка. До спеціального фонду надійшло 3 620, 258тис.грн надходжень при плані на звітний період – 1 613, 970тис.грн, зокрема:
96, 204тис.грн – екологічного податку;
3, 135тис.грн – надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
1 026,259тис.грн – надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством;
1 960,698тис.грн – надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб;
143,274тис.грн – кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим;
71,655тис.грн – надходження до цільового фонду, утвореного місцевою радою.
ВИДАТКИ
Видаткова частина бюджету селищної територіальної громади за 2021 рік (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) виконана в сумі 168097,306тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 144 414,144тис.грн та спеціальному фонду – 23 683,162тис.грн, що становить відповідно 93,8 та 97,4 відсотка до уточнених призначень на звітний період.
Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:
- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;
- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;
- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.
Дотримано соціальну спрямованість бюджету.
Кошти загального фонду бюджету селищної територіальної громади за 2021 рік використано в сумі 144 414, 144тис.грн, зокрема:
- на освіту (надання дошкільної освіти, загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами та спеціальної освіти мистецькими школами – витрачено 94 307,271тис.грн(з урахуванням міжбюджетних трансфертів) або 65,3 відсотка до загального обсягу видатків загального фонду;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 5153,349тис.грн (3,6 відсотка до загального обсягу видатків);
- на утримання закладів культури – 4 679, 648тис. грн (3,2 відсотка в загальному обсязі видатків);
- на охорону здоров’я – 3 775, 552тис.грн (2,6 відсотка в загальному обсязі видатків);
- на фізичну культуру і спорт – 2 576,551тис.грн (1,8 відсотка в загальному обсязі видатків);
- на державне управління – 28 209,767тис.грн (19,5 відсотка до загального обсягу видатків загального фонду);
- на житлово-комунальне господарство – 3 288,115тис.грн (2,3 відсотка в загальному обсязі видатків), у т.ч. на утримання та розвиток автомобільних доріг – 1060,313тис.грн;
- інша економічна діяльність – 1 426,422тис.грн (1,3 відсотка в загальному обсязі видатків);
- на передачу міжбюджетних трансфертів до Вінницького районного бюджету, бюджету Лука-Мелешківської сільської громади, бюджету Якушинецької сільської громади та бюджету Літинської селищної громади – 643, 998тис.грн. (0,4 відсотка в загальному обсязі видатків).
За економічною структурою в бюджеті селищної територіальної громади
видатки розподіляються наступним чином:
- оплата праці з нарахуванням – 110 722 ,790тис.грн (76,7 відсотка загального обсягу видатків);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7 097,813тис.грн (4,9відсотка загального обсягу видатків);
- продукти харчування – 2 064,060тис.грн (1,4 відсотка загального обсягу видатків);
- виплати населенню – 2 681,285тис.грн (1,9 відсотка загального обсягу видатків);
- медикаменти та перев’язувальні засоби – 338, 847тис.грн (0,3% відсотка загального обсягу видатків);
- інші поточні видатки –18 765, 061тис.грн (13,0 відсотків загального обсягу видатків);
- поточні трансферти підприємствам – 2 100,290тис.грн (1,5 відсотка загального обсягу видатків);
- поточні трансферти іншим місцевим бюджетам – 643,998тис.грн (0,4 відсотка загального обсягу видатків).
Із загальної суми видатків загального фонду бюджету територіальної громади на захищені статті видатків бюджету використано 123548,794тис.грн, що становить 85,6 відсотків загального обсягу видатків.
По спеціальному фонду протягом звітного періоду здійснено видатків в загальній сумі 23 683,162тис.грн, що становить 97,4% до уточненого плану на звітний період (24 308, 785тис.грн), зокрема на:
- оплату праці з нарахуваннями – 108, 932тис.грн;
- харчування дітей в дошкільних закладах освіти – 943, 444тис.грн;
- харчування учнів в загальноосвітніх закладах – 343, 655тис.грн;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 3104960тис.грн;
- капітальне будівництво – 14 260, 892тис.грн;
- капітальний ремонт – 1 822, 148тис.грн;
- капітальні трансферти населенню –452, 135тис.грн;
- закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю –1 716,084тис.грн;
- оплату послуг – 495,450тис.грн;
- розробку містобудівної документації – 245, 302тис.грн
- реконструкцію – 24, 820тис.грн.
У 2021 році на виконання селищних Програм з бюджету територіальної громади профінансовано 23 373,169тис.грн, зокрема:
Програма розвитку освіти Стрижавської територіальної громади на 2021 рік – 4 151, 183тис.грн, зокрема:
- забезпечення харчуванням дітей в закладах дошкільної освіти, що здійснювалась частково за рахунок коштів місцевого бюджету – 804,219тис. грн,
- харчування учнів початкових класів та учнів пільгових категорій всіх класів – 1 072,842 тис. грн.
Покращення матеріально-технічної бази в освітніх навчальних закладах:
придбано обладнання – 201,552 тис. грн., зокрема: пароконвектомат у КЗ «ДЗН(ясла-садок) «Десняночка» вартістю (95,160 тис. грн); 4 персональні комп’ютери для закладів загальної середньої освіти (106,392 тис.грн).
проведено капітальний ремонт в КЗ «Пеньківський ліцей» на суму 1285,608 тис. грн.(проведено заміну 72 вікон та 6 дверей)
коригування та виготовлення ПКД на загальну суму 349,085 тис. грн. по таких обєктах:
капітальний ремонт в КЗ «Пеньківський ліцей Вінницького району, Вінницької області»-52,832тис. грн.
«Капітальний ремонт покриття з влаштуванням огородження та утеплення горища Комунального закладу «Ліцей №1 смт.Стрижавка Вінницького району Вінницької області» по вул.40-річчя Перемоги,3, в смт.Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області» - 64,250тис. грн.
Капітальний ремонт фасаду, утеплення, облаштування отмостки та водостоків основного приміщення КЗ "Міз-Хутірський Ліцей"» - 49,980тис. грн.
«Капітальний ремонт частини приміщень будівлі КЗ Ліцей №1 смт.Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області по вул.40-річчя Перемоги, 3 в смт.Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області» - 53,423тис. грн;
«Капітальний ремонт благоустрою КЗ Ліцей №1 смт.Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області по вул.40-річчя Перемоги, 3 в смт.Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області»- 48,600тис. грн.
« Капітальний ремонт даху Стрижавка ліцей №2»- 40,0тис. грн.
« Капітальний ремонт Стрижавка ліцей №2 ( утеплення будинку)»- 40,0тис. грн.
підвіз учнів загальноосвітніх закладів – 49,036 тис. грн,
відшкодування витрат педагогічних працівників за підвезення до місця роботи та у зворотному напрямку – 383,411 тис.грн,
виплата допомоги дітям- сиротам – 5,430 тис. грн.
Програма соціального захисту населення Стрижавської територіальної громади на 2021 рік – 2 926,982тис.грн, зокрема:
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 1 295 042грн;
- надання грошової допомоги пільговій категорії населення – 1275,639тис.грн;
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 342,188тис.грн;
- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 14 113грн;
Програма соціального захисту сімей з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування Стрижавської селищної територіальної громади на 2021 рік –29,956тис.грн;
Програма з питань реалізації державної сімейної, дитячої та гендерної політики на 2021 рік – 62,597тис.грн;
Програма підвищення якості надання медичних послуг населенню Стрижавської територіальної громади на 2021 рік – 3 810,651тис.грн, зокрема:
на заробітну плату з нарахуваннями працівникам КНП «ЦПМСД Стрижавської територіальної громади» використано 1 633,657тис.грн (до моменту отримання коштів із НЗСУ), на медикаменти та перев’язувальні засоби – 138,705тис.грн, на спеціальне лікувальне харчування дітям хворим на фенілкетунорію – 159,999тис.грн, на відшкодування безкоштовних ліків пільговій категорії населення – 800,0тис.грн, придбання предметів,матеріалів – 372,302тис.грн, оплату послуг – 411,914тис.грн, оплату енергоносіїв – 258,375тис.грн, придбання генератора – 35,099тис.грн.
Програма розвитку культури та духовного відродження Стрижавської територіальної громади на 2021 рік – 2 034,170тис.грн, зокрема:
-проведення культурно-мистецьких заходів – 786, 500тис.грн, у т.ч.:
- дня Перемоги та Примирення – 6, 216тис.грн;
- дня Незалежності – 4,150тис.грн;
- дня захисту дітей – 3, 430тис.грн;
- дня козацтва – 6, 642тис.грн;
- дня Святого Миколая та Новорічно-різдвяного циклу – 239, 852тис.грн;
- першого дзвоника – 45, 099тис.грн;
- останнього дзвоника – 27, 155тис.грн;
- інших державних та обрядових свят – 443, 785тис.грн;
- відзначення пам’ятних дат – 10, 171тис.грн;
- відзначення професійних свят та презентація окремих сфер діяльності (Дня учителя, працівника дошкільної освіти, медичного працівника тощо) – 75,0тис.грн;
- організація та проведення святкування Днів сіл та селищ територіальної громади – 92, 036тис.грн;
проведення заходів з вшанування учасників АТО та учасників бойових дій, волонтерів, заходів для дітей із сімей учасників АТО, направлених на соціальний захист учасників АТО та членів їх сімей, на створення позитивного іміджу військовослужбовців – 62 ,645тис.грн;
- проведення поточних ремонтів в закладах культури – 252,207тис.грн;
- поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури – 545,783тис.грн;
- виготовлення ПКД по об’єкту «Нове будівництво будівель багатофункціонального спортивного комплексу та Центру культурних послуг – 200,0тис.грн;
- видання збірки віршів (підтримка місцевого поета) – 20,0тис. грн.
Програма розвитку фізичної культури та спорту Стрижавської територіальної громади на 2021 рік – 261,055тис.грн, у т.ч. на:
- виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт по об’єкту: «Нове будівництво дитячого та спортивного майданчику на території КЗ "Мізяківсько-Хутірський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» – 97,905тис.грн,
-виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво культурно-оздоровчого майданчика по вул.Санаторній в смт.Стрижавка – 76, 026тис.грн;
проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських і не олімпійських видів спорту– 6,985тис.грн,
- оновлення спортивного інвентарю – 42,0тис.грн,
- участь команд територіальної громади у заходах та змаганнях районного та обласного рівнів – 28,139тис.грн,
- надання фінансової підтримки ГО «Районна федерація футболу» –10,0тис.грн.
Програма розвитку місцевого самоврядування Стрижавської територіальної громади на 2021 рік – 1 414,434тис.грн, зокрема:
- погашення заробітних плат з нарахуванням працівникам реорганізованих сільських рад – 555,562тис.грн,
- оплата за упорядкування архівних матеріалів реорганізованих сільських рад – 135, 086тис.грн,
- оплата штрафів та недоїмок по результатах перевірок контролюючими органами реорганізованих сільських радах – 57, 227тис. грн.,
- придбання геральдики та предметів з логотипом громади – 399, 279тис. грн,
- оплата за послуги з виготовлення відеороликів про громаду – 49, 446тис.грн,
- навчання членів депутатського корпусу – 27, 600тис. грн,
- оплата послуг з юридичного представлення – 48,0тис. грн.,
- розроблення проектно-кошторисної документації «Нове будівництво адміністративної будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг Стрижавської селищної ради по вул. 40-річчя Перемоги, б/н смт. Стрижавка» та проведення її експертизи – 100,0тис.грн,
- сплата членських внесків до Асоціацій органів місцевого самоврядування – 42, 234тис. грн.
Програма розвитку земельних відносин на території Стрижавської територіальної громади на 2021 рік – 1 064,627тис.грн, зокрема:
- створення векторних цифрових матеріалів – 495,450тис.грн,
- розроблення проекту землеустрою щодо встановлення/зміні меж смт.Стрижавка– 190,0тис.грн,
- розроблення проектів землеустрою –104,875тис.грн,
- виготовлення детального плану території – 245,302тис.грн;
- розроблення проекту землеустрою на реконструкцію з розширенням за рахунок прибудови будівлі навчального корпусу – 29,0тис.грн,
Комплексна програма благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства на території Стрижавської територіальної громади на 2021 рік – 4 437,662тис.грн, зокрема:
- організацію благоустрою населених пунктів – 2 571,195тис.грн,
-надання фінансової підтримки КП «Турбота» на погашення заборгованості –716,920тис.грн,
- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 1 149,547тис.грн.
Програма управління комунальним майном Стрижавської територіальної громади на 2021 рік – 477,580тис.грн.
Програма організації суспільно корисних оплачуваних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, на території Стрижавської територіальної громади на 2021 рік – 78,328тис.грн.
Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2020-2021 роки – 318,469тис.грн.
Програма охорони навколишнього природного середовища на території Стрижавської територіальної громади на 2021 рік – 2305,241тис.грн.
Публічне представлення звіту про виконання бюджету Стрижавської селищної територіальної громади за 2021 рік відбудеться 10 лютого 2022 року о 16 годині в приміщенні селищної ради.
Начальник відділу фінансів Лариса МИКИТЮК
